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    中气投更新招股说明书:现有现金及现金等价物足以满足最少14个月的必要成本 ... ... ...

  • 来源:气体圈子 时间:2020-12-15 12:39

气体圈子讯:据港交所12月15日披露,CGll HLDGS(01940.HK)(河钢集团旗下的中国气体工业投资控股有限公司,简称中气投)更新招股书。招股书显示,公司估计于2020年10月31日的现有现金及现金等价物约人民币3.704亿元,足以满足公司最少14个月的必要成本。尽管公司的生产及经营活动并未因公共卫生事件而暂停,但业务营运及财务表现受到了以下影响:


1. 截至2020年6月30日止六个月,公司的管道工业气体供应下降,因为管道工业气体客户的需求下降;


2. 液化工业气体供应于截至2020年6月30日止六个月下降,因为公司的液化工业气体客户的需求减少;


3. 中气投(唐山)厂房的发展阶段放缓,已延迟约三个月,因为公司的承包商暂时缺乏人手;


4. 当地机关延迟处理公司若干牌照、许可证及批准的申请,因为公共卫生事件爆发分散其注意力;


5. 因公司采取增强卫生及防预措施而令成本增加。



综上,与2019年同期相比,公司的收益于截至2020年6月30日止六个月减少。经考虑地方政府派发的医疗及清洁用品后,公司估计于截至2020年12月31日止年度采取增强措施而产生的额外成本将约为人民币 10万元。董事确认,增强措施带来的额外成本不会对本集团截至2020年12月31日止年度的财务状况产生重大影响。为作说明用途,经计及公共卫生事件的影响及中国相关部门实施的控制措施,并假设公司的业务营运完全暂停的最坏情况,公司估计于2020年10月31日的现有现金及现金等价物约人民币3.704亿元足以满足公司最少14个月的必要成本。基于上述假设,据董事的最佳估计,于该情况下的最低经营成本将约为每月人民币520万元(包括雇员福利开支约人民币450万元及租金付款约人民币70万元),而截至2020年12月31日止两个月及截至2021年12月止年度,公司的融资成本及偿还现有借款分别约为人民币9960万元及约人民币3.154万元。董事认为,长远而言,公共卫生事件不大可能对公司的生产、业务营运及财务表现造成任何重大不利影响。



CGll HLDGS(01940.HK)原计划公开招股期为2020年10月28日至11月2日,原定11月10日上市,11月4日突然发布公告,决定延迟其在香港联合交易所有限公司主板上市的计划。指鉴于现行市况,经咨询独家代表后,决定不会根据招股章程进行全球发售。所有认购款项将于周五(11月6日)前退还,原计划发售3亿股,每股介乎1.37元至1.77元,集资最多约5.3亿元。


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